Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,35%
  • Ranking769/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,626311 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.751,24

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,35%-4,76%6,88%2,75%-18,84%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking769/21901869/2154864/21101583/20591583/1987
Quintil25344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,21%0,43%-1,94%5,46%-12,17%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking615/2169996/21901747/21491535/20621446/1910
Quintil23544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 1808/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 10,38%

Ranking: 145/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0616879556

Fecha de constitución: 15/04/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD