Informe del fondo de inversión
JPM MANAGED RESERVES C (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,36%
- Ranking45/83
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la de los mercados monetarios estadounidenses invirtiendo principalmente en títulos de deuda a corto plazo denominados en USD. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda denominados en USD, como valores del Tesoro de EE. UU., valores emitidos o garantizados por el Gobierno estadounidense o sus agencias, títulos de deuda corporativa y ABS (hasta un 15%). La duración media ponderada de la cartera no superará un año, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará los tres años a partir de la fecha de su liquidación.
Referencia:ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 8.650,533471 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.506,33
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 3,36% | -11,07% | 7,15% | -1,73% | 6,70% |
| Categoría | 2,40% | -9,43% | 8,85% | -1,48% | 6,53% |
| Ranking | 45/83 | 67/87 | 59/85 | 62/80 | 39/79 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -0,52% | 1,06% | 0,19% | -5,47% | 7,33% |
| Categoría | -0,57% | 0,68% | 2,69% | -1,40% | 10,87% |
| Ranking | 60/87 | 37/87 | 81/82 | 60/80 | 48/72 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 84/88
Quintil: 5
Volatilidad: 6,69%
Ranking: 3/88
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0619381097
Fecha de constitución: 26/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
