Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,81%
  • Ranking1828/2180
  • Fecha13/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,573802 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.626,59

Fecha: 13/11/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,81%6,75%2,83%-18,85%1,36%
Categoría2,56%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1828/2180896/21371588/20861611/2019707/1913
Quintil53442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,29%4,23%-2,89%2,85%-14,12%
Categoría1,23%3,23%3,48%17,46%1,66%
Ranking1137/2199463/21991891/21741720/20701526/1911
Quintil32554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1643/2175

Quintil: 4

Volatilidad: 10,94%

Ranking: 158/2175

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0620232107

Fecha de constitución: 05/05/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD