Informe del fondo de inversión
ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS I EUR
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,11%
- Ranking149/640
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, tratar de conseguir un mejor perfil de sostenibilidad en comparación con el índice de referencia, promoviendo ciertas características ESG (es decir, medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) e integrando los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su patrimonio total) en bonos no gubernamentales subordinados y valores de renta fija no gubernamentales similares (incluidos los bonos convertibles contingentes (también bonos ‘CoCo’)) con una calificación mínima de ‘BBB-’ o equivalente por parte de al menos una de las agencias de calificación reconocidas, y que son emitidos por instituciones financieras, denominados en euros. El Subfondo podrá seguir manteniendo dichos bonos no gubernamentales y valores de renta fija no gubernamentales similares, incluso si posteriormente bajan de categoría.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 193,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.248.247,58
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,11% | 8,76% | 10,48% | -12,86% | 0,88% |
| Categoría | 0,50% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 149/640 | 59/626 | 50/600 | 192/567 | 103/548 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,63% | -0,22% | 7,22% | 16,32% | 17,23% |
| Categoría | 1,06% | -0,13% | 4,44% | 7,00% | 4,37% |
| Ranking | 36/640 | 445/640 | 43/634 | 23/576 | 33/519 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 36/636
Quintil: 1
Volatilidad: 2,72%
Ranking: 417/636
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0622664224
Fecha de constitución: 31/10/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
