Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINA INDEX R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-10,25%
- Ranking549/615
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI China Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 125,178336 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.951,31
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -10,25% | 16,25% | 25,49% | -14,32% | -18,15% |
| Categoría | 3,23% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 549/615 | 259/591 | 50/574 | 128/548 | 158/530 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,97% | -1,54% | -16,59% | 22,09% | -13,24% |
| Categoría | -0,09% | -0,06% | -1,50% | 26,50% | 0,25% |
| Ranking | 170/621 | 175/621 | 539/610 | 307/568 | 195/507 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,43%
Ranking: 566/612
Quintil: 5
Volatilidad: 13,22%
Ranking: 395/612
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0625737597
Fecha de constitución: 12/07/2011
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
