Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINA INDEX I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-8,70%
- Ranking564/617
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI China Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 133,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.882,00
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -8,70% | 15,67% | 26,81% | -14,34% | -17,19% |
| Categoría | 2,81% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 564/617 | 292/591 | 19/574 | 131/548 | 134/530 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,07% | -2,19% | -9,74% | · | -11,25% |
| Categoría | 0,37% | -2,08% | 4,86% | 26,67% | 0,43% |
| Ranking | 291/623 | 230/623 | 550/611 | - | 194/505 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 538/611
Quintil: 5
Volatilidad: 17,47%
Ranking: 285/611
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0625737753
Fecha de constitución: 22/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
