Informe del fondo de inversión
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C USD CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,10%
- Ranking130/2276
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión principal del Subfondo es ofrecer una exposición larga a los bonos de emisores corporativos y soberanos de países con mercados emergentes. Además, el Subfondo tratará de limitar la volatilidad global de la cartera mediante la aplicación de diversas estrategias adicionales, como la cobertura activa y la asignación de activos, entre otras. El Subfondo espera alcanzar sus objetivos y rentabilidad mediante una combinación de revalorización del capital e ingresos corrientes. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de títulos de deuda a tipo fijo y variable emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes y/o por sociedades constituidas con arreglo a las leyes de un país de mercados emergentes o con domicilio social en dicho país, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países de mercados emergentes, aunque los valores coticen o se emitan desde otro lugar.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,777103 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.042,67
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,10% | 3,86% | -10,66% | 8,52% | -2,27% |
| Categoría | 2,22% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
| Ranking | 130/2276 | 1563/2294 | 866/2227 | 60/2115 | 831/1914 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,56% | 2,05% | 11,68% | 5,23% | · |
| Categoría | 1,32% | 1,96% | 7,41% | -4,97% | -4,07% |
| Ranking | 2079/2279 | 795/2278 | 449/2235 | 473/2095 | |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 327/2307
Quintil: 1
Volatilidad: 3,97%
Ranking: 2135/2307
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0629658435
Fecha de constitución: 19/12/2019
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
