Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE DH USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,44%
  • Ranking18/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,842096 EUR

Patrimonio (miles de euros):235,24

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,44%-6,00%12,92%4,51%-4,24%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking18/13461267/1315154/1276882/1234146/1188
Quintil15141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,89%1,09%8,18%11,67%13,71%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking10/139122/1384125/1338809/1255321/1177
Quintil11142

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 181/1340

Quintil: 1

Volatilidad: 7,95%

Ranking: 317/1340

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0630479292

Fecha de constitución: 13/07/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD