Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,22%
- Ranking1122/2084
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante una combinación de ingresos y crecimiento del capital (rentabilidad total), tratando al mismo tiempo de moderar la volatilidad. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte normalmente en valores de renta variable y de deuda de cualquier calidad crediticia de emisores de mercados emergentes. El Subfondo también puede buscar exposición a otras clases de activos, como materias primas, bienes inmuebles, divisas y tipos de interés, así como a índices elegibles. El Subfondo no está limitado en su exposición a acciones, títulos de deuda o divisas.
Referencia:MSCI Emerging Market
Última valoración
Valor liquidativo: 18,019785 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.462,26
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,22% | 20,78% | 11,66% | -17,94% | 6,78% |
| Categoría | 1,08% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1122/2084 | 74/1991 | 283/1947 | 1552/1851 | 1172/1724 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,13% | 8,55% | 6,53% | 26,40% | 27,19% |
| Categoría | 1,57% | 5,17% | 4,16% | 8,95% | 15,30% |
| Ranking | 246/2126 | 359/2118 | 420/2035 | 178/1921 | 467/1653 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 942/2036
Quintil: 3
Volatilidad: 9,22%
Ranking: 798/2036
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0633140560
Fecha de constitución: 01/06/2011
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
