Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO I USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202626,51%
- Ranking14/2309
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante una combinación de ingresos y crecimiento del capital (rentabilidad total), tratando al mismo tiempo de moderar la volatilidad. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte normalmente en valores de renta variable y de deuda de cualquier calidad crediticia de emisores de mercados emergentes. El Subfondo también puede buscar exposición a otras clases de activos, como materias primas, bienes inmuebles, divisas y tipos de interés, así como a índices elegibles. El Subfondo no está limitado en su exposición a acciones, títulos de deuda o divisas.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 27,950798 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.157,64
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 26,51% | 10,03% | 21,77% | 12,59% | -17,32% |
| Categoría | 4,89% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 14/2309 | 382/2196 | 50/2010 | 189/1926 | 1473/1808 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,44% | -1,51% | 31,45% | 77,35% | 56,78% |
| Categoría | -0,37% | 0,32% | 7,30% | 24,76% | 12,71% |
| Ranking | 20/2392 | 1977/2375 | 17/2288 | 18/1936 | 38/1700 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,42%
Ranking: 28/2328
Quintil: 1
Volatilidad: 15,83%
Ranking: 91/2327
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0633141378
Fecha de constitución: 01/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
