Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO I USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,69%
- Ranking27/2074
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante una combinación de ingresos y crecimiento del capital (rentabilidad total), tratando al mismo tiempo de moderar la volatilidad. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte normalmente en valores de renta variable y de deuda de cualquier calidad crediticia de emisores de mercados emergentes. El Subfondo también puede buscar exposición a otras clases de activos, como materias primas, bienes inmuebles, divisas y tipos de interés, así como a índices elegibles. El Subfondo no está limitado en su exposición a acciones, títulos de deuda o divisas.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 26,663833 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.157,64
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 20,69% | 10,03% | 21,77% | 12,59% | -17,32% |
| Categoría | 2,91% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 27/2074 | 397/2040 | 49/1944 | 191/1895 | 1460/1803 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,38% | 9,45% | 38,81% | 75,88% | 52,63% |
| Categoría | 2,24% | 0,71% | 10,82% | 22,77% | 13,50% |
| Ranking | 111/2089 | 58/2074 | 46/2061 | 21/1895 | 42/1686 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,61%
Ranking: 50/2093
Quintil: 1
Volatilidad: 13,46%
Ranking: 154/2088
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0633141378
Fecha de constitución: 01/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
