Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20254,52%
- Ranking688/2081
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante una combinación de ingresos y crecimiento del capital (rentabilidad total), tratando al mismo tiempo de moderar la volatilidad. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte normalmente en valores de renta variable y de deuda de cualquier calidad crediticia de emisores de mercados emergentes. El Subfondo también puede buscar exposición a otras clases de activos, como materias primas, bienes inmuebles, divisas y tipos de interés, así como a índices elegibles. El Subfondo no está limitado en su exposición a acciones, títulos de deuda o divisas.
Referencia:MSCI Emerging Market
Última valoración
Valor liquidativo: 21,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,52% | 22,00% | 13,09% | -17,20% | 6,59% |
| Categoría | 3,08% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 688/2081 | 50/1989 | 183/1947 | 1477/1851 | 1183/1725 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,58% | 7,29% | 14,10% | 35,83% | 37,79% |
| Categoría | 1,31% | 3,17% | 5,60% | 12,68% | 16,81% |
| Ranking | 262/2126 | 110/2124 | 136/2040 | 125/1924 | 247/1669 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 210/2043
Quintil: 1
Volatilidad: 9,38%
Ranking: 823/2043
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0633141451
Fecha de constitución: 01/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
