Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR H
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,58%
- Ranking51/2309
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante una combinación de ingresos y crecimiento del capital (rentabilidad total), tratando al mismo tiempo de moderar la volatilidad. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte normalmente en valores de renta variable y de deuda de cualquier calidad crediticia de emisores de mercados emergentes. El Subfondo también puede buscar exposición a otras clases de activos, como materias primas, bienes inmuebles, divisas y tipos de interés, así como a índices elegibles. El Subfondo no está limitado en su exposición a acciones, títulos de deuda o divisas.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 21,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.638,25
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 20,58% | 20,27% | 11,66% | 12,71% | -25,30% |
| Categoría | 4,89% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 51/2309 | 55/2196 | 586/2010 | 185/1926 | 1742/1808 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,20% | -2,06% | 23,86% | 74,33% | 30,11% |
| Categoría | -0,37% | 0,32% | 7,30% | 24,76% | 12,71% |
| Ranking | 157/2392 | 2106/2375 | 64/2288 | 25/1936 | 373/1700 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,12%
Ranking: 62/2328
Quintil: 1
Volatilidad: 17,83%
Ranking: 56/2327
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0633142186
Fecha de constitución: 01/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 EUR
