Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (EUR) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,29%
- Ranking415/500
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es replicar el rendimiento de un índice de materias primas propio (el ‘Índice Propio’), compuesto por valores cuya cadena de suministro/demanda se espera que se beneficie de la transición hacia una economía baja en carbono. En particular, el Índice Propio está expuesto a temas relacionados con las materias primas que, en opinión del Gestor de Inversiones, se encuentran a la vanguardia de esta transición, como la electrificación, la movilidad ecológica, la sustitución de materiales y los materiales reciclados. Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Commodity TR
Última valoración
Valor liquidativo: 8,657600 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.380,55
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 4,29% | 35,23% | -0,33% | -4,51% | 8,89% |
| Categoría | 17,15% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 415/500 | 177/485 | 313/442 | 236/426 | 187/397 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -5,12% | 1,81% | 16,36% | 48,68% | 44,25% |
| Categoría | -3,56% | 10,33% | 31,25% | 113,53% | 115,06% |
| Ranking | 299/522 | 466/522 | 406/497 | 312/434 | 330/391 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 422/497
Quintil: 5
Volatilidad: 16,11%
Ranking: 412/497
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0640921622
Fecha de constitución: 06/07/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
