Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (EUR) R CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,16%
- Ranking458/500
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es replicar el rendimiento de un índice de materias primas propio (el ‘Índice Propio’), compuesto por valores cuya cadena de suministro/demanda se espera que se beneficie de la transición hacia una economía baja en carbono. En particular, el Índice Propio está expuesto a temas relacionados con las materias primas que, en opinión del Gestor de Inversiones, se encuentran a la vanguardia de esta transición, como la electrificación, la movilidad ecológica, la sustitución de materiales y los materiales reciclados. Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Commodity TR
Última valoración
Valor liquidativo: 8,086600 EUR
Patrimonio (miles de euros):996,36
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 8,16% | 34,16% | -1,13% | -5,27% | 8,03% |
| Categoría | 22,31% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 458/500 | 183/485 | 329/442 | 254/426 | 198/397 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 4,02% | -3,34% | 31,91% | 45,98% | 54,19% |
| Categoría | 12,80% | 5,92% | 66,57% | 116,35% | 120,67% |
| Ranking | 312/522 | 493/518 | 431/497 | 265/422 | 314/390 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,26%
Ranking: 373/495
Quintil: 4
Volatilidad: 15,85%
Ranking: 400/495
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0640921978
Fecha de constitución: 06/07/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
