Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (EUR) R CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,65%
- Ranking420/500
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es replicar el rendimiento de un índice de materias primas propio (el ‘Índice Propio’), compuesto por valores cuya cadena de suministro/demanda se espera que se beneficie de la transición hacia una economía baja en carbono. En particular, el Índice Propio está expuesto a temas relacionados con las materias primas que, en opinión del Gestor de Inversiones, se encuentran a la vanguardia de esta transición, como la electrificación, la movilidad ecológica, la sustitución de materiales y los materiales reciclados. Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Commodity TR
Última valoración
Valor liquidativo: 7,749400 EUR
Patrimonio (miles de euros):958,74
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 3,65% | 34,16% | -1,13% | -5,27% | 8,03% |
| Categoría | 17,15% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 420/500 | 183/485 | 329/442 | 254/426 | 198/397 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -5,18% | 1,60% | 15,43% | 45,15% | 38,61% |
| Categoría | -3,56% | 10,33% | 31,25% | 113,53% | 115,06% |
| Ranking | 300/522 | 473/522 | 418/497 | 351/434 | 347/391 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 429/497
Quintil: 5
Volatilidad: 16,10%
Ranking: 413/497
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0640921978
Fecha de constitución: 06/07/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
