Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND E-PF-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202637,30%
- Ranking77/1299
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 300,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.159.587,91
Fecha: 09/07/2026
1 día: 4,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 37,30% | 36,25% | 20,71% | 8,66% | -31,89% |
| Categoría | 26,32% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 77/1299 | 26/1295 | 110/1281 | 296/1205 | 1108/1137 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,62% | 18,23% | 71,45% | 138,09% | 69,78% |
| Categoría | 1,29% | 14,18% | 44,82% | 76,36% | 46,01% |
| Ranking | 10/1299 | 229/1299 | 29/1291 | 9/1214 | 100/1101 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,28%
Ranking: 39/1299
Quintil: 1
Volatilidad: 22,69%
Ranking: 432/1299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0650958076
Fecha de constitución: 07/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
