Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND C (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,23%
  • Ranking2258/2931
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 66,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.413,53

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,23%-0,74%-1,41%0,97%-13,54%
Categoría1,22%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking2258/29311396/27382174/25391890/23941616/2243
Quintil43544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,39%1,09%-3,45%-0,95%-19,04%
Categoría-0,26%1,42%2,27%8,55%-2,48%
Ranking1281/30131271/29862705/28522061/24791925/2171
Quintil33555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 2686/2852

Quintil: 5

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 969/2852

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0654526184

Fecha de constitución: 23/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD