Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND C (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,79%
  • Ranking1125/2787
  • Fecha12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 68,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.600,61

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,79%-0,74%-1,41%0,97%-13,54%
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1125/27871479/27762293/26912023/25911760/2470
Quintil33544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,52%0,56%0,06%-1,86%-16,72%
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%-1,82%
Ranking922/27901199/27861458/27712029/25882017/2294
Quintil23345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1533/2782

Quintil: 3

Volatilidad: 3,78%

Ranking: 1667/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0654526184

Fecha de constitución: 23/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD