Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND C (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,31%
  • Ranking1881/2278
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 67,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.700,65

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,31%-0,74%-1,41%0,97%-13,54%
Categoría1,80%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking1881/22781159/22661887/22241688/21701488/2083
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,40%1,48%-2,47%-1,84%-17,58%
Categoría0,97%1,97%3,03%7,51%-2,49%
Ranking1415/22841452/22842146/22711878/21881777/2013
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 2142/2280

Quintil: 5

Volatilidad: 4,86%

Ranking: 998/2280

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0654526184

Fecha de constitución: 23/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD