Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1 QDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,35%
- Ranking149/273
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,859400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.160,10
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 10,35% | 9,32% | 1,57% | 2,76% | -22,45% |
| Categoría | 12,33% | 9,98% | 6,78% | 6,08% | -15,60% |
| Ranking | 149/273 | 112/271 | 237/270 | 208/253 | 244/254 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -3,11% | 9,83% | 15,06% | 22,55% | -8,47% |
| Categoría | -2,24% | 10,37% | 20,35% | 33,63% | 16,73% |
| Ranking | 209/273 | 173/273 | 156/271 | 207/271 | 232/233 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 162/271
Quintil: 3
Volatilidad: 14,09%
Ranking: 22/271
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0671500584
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
