Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT A USD CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,78%
  • Ranking208/262
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 296,906077 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.051,80

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo1,78%0,24%··-5,03%
Categoría4,99%22,03%10,19%12,20%-6,40%
Ranking208/262262/267--87/251
Quintil45--2

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo1,38%-3,24%4,87%1,15%8,89%
Categoría-0,22%-0,01%16,72%46,76%62,36%
Ranking41/264226/259226/260254/255221/241
Quintil15555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 223/267

Quintil: 5

Volatilidad: 12,97%

Ranking: 53/267

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0675400260

Fecha de constitución: 28/02/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR