Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT A USD CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,37%
  • Ranking283/289
  • Fecha31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 289,951532 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.821,37

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-0,37%··-5,03%35,41%
Categoría15,45%10,22%11,77%-6,65%22,99%
Ranking283/289--94/2725/259
Quintil5--21

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo1,73%-0,98%1,36%-6,74%43,82%
Categoría-0,10%4,70%15,63%44,19%81,40%
Ranking23/289285/289288/289283/283214/259
Quintil15555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 288/289

Quintil: 5

Volatilidad: 13,30%

Ranking: 22/289

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0675400260

Fecha de constitución: 28/02/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR