Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT A USD CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,65%
  • Ranking230/292
  • Fecha08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 311,110137 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.997,50

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo6,65%0,24%··-5,03%
Categoría8,29%19,84%11,47%12,34%-7,55%
Ranking230/292289/294--91/277
Quintil45--2

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo1,05%9,48%11,14%5,06%9,24%
Categoría2,43%3,90%17,24%53,54%60,97%
Ranking247/2957/295236/289280/284249/267
Quintil51555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 258/294

Quintil: 5

Volatilidad: 11,23%

Ranking: 116/294

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0675400260

Fecha de constitución: 28/02/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR