Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT A USD CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,32%
  • Ranking122/317
  • Fecha07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 318,887000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.006,13

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo9,32%0,24%··-5,03%
Categoría7,56%19,86%11,45%12,27%-7,51%
Ranking122/317298/303--94/280
Quintil25--2

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo0,77%2,50%11,89%·9,07%
Categoría-3,90%-0,54%12,52%51,59%56,95%
Ranking7/32511/324172/309-262/281
Quintil113-5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 259/310

Quintil: 5

Volatilidad: 10,07%

Ranking: 271/310

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0675400260

Fecha de constitución: 28/02/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR