Informe del fondo de inversión
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT A USD CAP
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20266,94%
- Ranking282/312
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.
Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index
Última valoración
Valor liquidativo: 311,941192 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.875,41
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 6,94% | 0,24% | · | · | -5,03% |
| Categoría | 12,39% | 19,86% | 11,45% | 12,27% | -7,51% |
| Ranking | 282/312 | 298/303 | - | - | 94/280 |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -1,33% | 3,16% | 5,51% | · | 6,92% |
| Categoría | 2,13% | 5,68% | 18,10% | 57,29% | 62,07% |
| Ranking | 315/319 | 292/319 | 290/300 | - | 255/273 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 288/306
Quintil: 5
Volatilidad: 10,78%
Ranking: 180/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0675400260
Fecha de constitución: 28/02/2013
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
