Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT A USD CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,07%
  • Ranking245/272
  • Fecha30/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 300,662807 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.036,40

Fecha: 30/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo3,07%0,24%··-5,03%
Categoría5,48%21,83%10,24%11,78%-6,68%
Ranking245/272270/275--89/258
Quintil55--2

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo3,07%6,35%1,98%-2,65%19,10%
Categoría3,36%10,09%20,30%47,78%77,20%
Ranking150/272238/272266/272265/265229/250
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 269/275

Quintil: 5

Volatilidad: 13,34%

Ranking: 20/275

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0675400260

Fecha de constitución: 28/02/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR