Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (EUR) R CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,06%
  • Ranking266/1466
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en acciones, valores relacionados con acciones (incluidos, entre otros, warrants, swaps que ofrecen exposición larga y/o corta a valores de renta variable u opciones que ofrecen exposición al mercado soberano para cobertura) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en Mercados Emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Market TR ND

Última valoración

Valor liquidativo: 14,867800 EUR

Patrimonio (miles de euros):398,84

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo11,06%31,74%10,67%-2,47%-28,94%
Categoría9,51%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking266/146668/1476930/14621323/13941231/1314
Quintil11455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo6,02%10,82%42,36%48,83%-13,72%
Categoría4,84%9,40%25,10%47,79%24,01%
Ranking314/1466328/146058/1451396/13741154/1229
Quintil22125

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,16%

Ranking: 48/1476

Quintil: 1

Volatilidad: 13,92%

Ranking: 681/1476

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0690086748

Fecha de constitución: 31/10/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR