Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (EUR) R CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202524,88%
  • Ranking61/1494
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en acciones, valores relacionados con acciones (incluidos, entre otros, warrants, swaps que ofrecen exposición larga y/o corta a valores de renta variable u opciones que ofrecen exposición al mercado soberano para cobertura) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en Mercados Emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Market TR ND

Última valoración

Valor liquidativo: 12,689200 EUR

Patrimonio (miles de euros):313,94

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo24,88%10,67%-2,47%-28,94%-12,37%
Categoría11,40%13,52%6,74%-18,66%7,97%
Ranking61/1494938/14831344/14161251/13391216/1246
Quintil14555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo6,52%13,40%25,00%35,06%-3,00%
Categoría3,87%9,82%17,50%28,90%34,52%
Ranking66/1502147/1500121/1485256/14031117/1203
Quintil11115

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 152/1490

Quintil: 1

Volatilidad: 11,44%

Ranking: 539/1490

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0690086748

Fecha de constitución: 31/10/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR