Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,90%
  • Ranking969/1299
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en acciones, valores relacionados con acciones (incluidos, entre otros, warrants, swaps que ofrecen exposición larga y/o corta a valores de renta variable u opciones que ofrecen exposición al mercado soberano para cobertura) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en Mercados Emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Market TR ND

Última valoración

Valor liquidativo: 20,596900 EUR

Patrimonio (miles de euros):383,65

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo19,90%33,95%12,53%-0,84%-27,75%
Categoría26,16%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking969/129930/1295648/12811100/12051021/1137
Quintil41355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,49%8,38%41,67%80,84%15,02%
Categoría3,05%13,23%44,25%76,59%45,80%
Ranking1262/12991063/1299796/1291331/1214945/1101
Quintil55425

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,62%

Ranking: 622/1299

Quintil: 3

Volatilidad: 29,51%

Ranking: 44/1299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690087043

Fecha de constitución: 31/10/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF