Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL BOND A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,12%
- Ranking2185/2931
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo en varias divisas.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,789400 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.563,23
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,12% | 2,58% | 0,63% | 3,28% | -16,44% |
| Categoría | 1,07% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2185/2931 | 852/2738 | 1921/2539 | 1368/2394 | 1920/2243 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,60% | 0,17% | -0,23% | 6,70% | -14,14% |
| Categoría | -0,41% | 1,16% | 2,02% | 8,39% | -2,71% |
| Ranking | 1453/3013 | 2186/2986 | 1993/2851 | 1479/2479 | 1746/2171 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1813/2852
Quintil: 4
Volatilidad: 3,28%
Ranking: 2237/2852
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0694808618
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
