Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I ACC EUR HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20256,27%
- Ranking476/2197
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo como mínimo dos terceras partes de los activos del Subfondo en deuda y títulos relacionados con la deuda que sean emitidos por sociedades (incluidas sociedades estatales) con su domicilio social o lugar principal de actividad en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades que realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos invertidos en sociedades con domicilio social en un Mercado emergente CEMBI y/o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI en la fecha de la inversión.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,677200 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.649,67
Fecha: 15/09/2025
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,27% | 6,84% | 6,35% | -14,65% | -1,60% |
| Categoría | 0,58% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 476/2197 | 885/2154 | 1006/2103 | 1226/2036 | 1042/1927 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,00% | 3,49% | 6,50% | 20,77% | 5,83% |
| Categoría | 1,21% | 3,34% | 2,95% | 10,23% | 0,61% |
| Ranking | 1205/2204 | 957/2199 | 320/2177 | 388/2079 | 816/1941 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 357/2177
Quintil: 1
Volatilidad: 2,46%
Ranking: 2129/2177
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0700927352
Fecha de constitución: 01/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
