Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (DIV) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,33%
- Ranking1032/2219
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija corporativa de mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa de mercados emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda corporativa emitidos por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified (Total Return Gross) hedged into EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 45,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.433,21
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,33% | -0,81% | -1,76% | -19,82% | -6,78% |
| Categoría | -2,16% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1032/2219 | 1775/2176 | 2013/2124 | 1735/2057 | 1666/1948 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,98% | 1,34% | -1,48% | -1,78% | -23,67% |
| Categoría | 0,65% | 2,76% | 2,23% | 11,03% | -1,66% |
| Ranking | 658/2221 | 1823/2220 | 1698/2199 | 1708/2089 | 1737/1894 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1565/2193
Quintil: 4
Volatilidad: 3,20%
Ranking: 2082/2193
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0714443768
Fecha de constitución: 02/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
