Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202413,93%
- Ranking2/79
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento del mercado de renta variable italiano (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en renta variable italiana, centrándose en la renta variable de pequeña y mediana capitalización. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70 % de su patrimonio neto en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos los bonos convertibles, que se negocien o se emitan por empresas que estén ubicadas, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en Italia.
Referencia:FTSE Italia All-Share Capped in Euro Index (70%), FTSE Italia Mid Cap (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 202,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):137.807,18
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,93% | 24,93% | -12,52% | 32,39% | -2,95% |
| Categoría | 1,75% | 12,39% | -23,53% | 19,69% | 7,64% |
| Ranking | 2/79 | 3/78 | 7/77 | 10/76 | 49/64 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,15% | 12,96% | 28,25% | 46,40% | 75,69% |
| Categoría | -0,99% | 3,29% | 5,21% | -5,03% | 23,23% |
| Ranking | 14/79 | 2/79 | 2/79 | 2/77 | 1/60 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,06%
Ranking: 2/79
Quintil: 1
Volatilidad: 14,77%
Ranking: 51/79
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0725143274
Fecha de constitución: 01/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
