Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND A-QINC(G)-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,58%
  • Ranking273/292
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable generadora de rentas de empresas con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:MSCI Europe Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):550.940,00

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo2,58%8,44%11,47%10,48%-10,31%
Categoría8,29%19,84%11,47%12,34%-7,55%
Ranking273/292269/29491/279204/277203/277
Quintil55244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo4,60%2,46%5,04%34,05%31,24%
Categoría2,43%3,90%17,24%53,54%60,97%
Ranking36/295262/295282/289235/284223/267
Quintil15555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 288/294

Quintil: 5

Volatilidad: 11,41%

Ranking: 109/294

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0742537177

Fecha de constitución: 03/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD