Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (DIV) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,75%
- Ranking1731/2180
- Fecha12/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 48,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.821,47
Fecha: 12/11/2025
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,75% | -4,76% | 2,61% | -8,41% | -5,81% |
| Categoría | 2,80% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1731/2180 | 1950/2137 | 1620/2086 | 564/2019 | 1561/1913 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,52% | 1,88% | -1,94% | -4,54% | -17,38% |
| Categoría | 1,48% | 3,33% | 3,54% | 17,66% | 1,76% |
| Ranking | 2110/2199 | 1613/2199 | 1753/2174 | 1975/2070 | 1625/1911 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1899/2175
Quintil: 5
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 1343/2175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0748140778
Fecha de constitución: 23/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
