Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND A2 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20253,67%
- Ranking128/365
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo busca obtener crecimiento de capital e ingresos, superior al del efectivo, durante un período de tres años. El Subfondo invierte en una amplia gama de bonos y derivados vinculados de cualquier emisor en cualquier país. El Fondo puede invertir hasta el 30% de su valor liquidativo total en valores respaldados por activos (ABS, por sus siglas en inglés) y valores respaldados por hipotecas (MBS, por sus siglas en inglés), y hasta el 10% de los cuales puede estar por debajo del grado de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):367,43
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 3,67% | 0,39% | 3,53% | -12,67% | -1,85% |
| Categoría | 3,92% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 128/365 | 293/360 | 195/356 | 306/355 | 272/347 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,67% | 1,77% | 3,43% | 8,20% | -5,28% |
| Categoría | 0,91% | 1,95% | 4,95% | 17,11% | 10,08% |
| Ranking | 187/365 | 184/365 | 152/359 | 220/356 | 290/345 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 219/360
Quintil: 4
Volatilidad: 3,00%
Ranking: 288/360
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0756065164
Fecha de constitución: 09/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 EUR
