Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND A2 USD HEDGED
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,26%
- Ranking307/365
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo busca obtener crecimiento de capital e ingresos, superior al del efectivo, durante un período de tres años. El Subfondo invierte en una amplia gama de bonos y derivados vinculados de cualquier emisor en cualquier país. El Fondo puede invertir hasta el 30% de su valor liquidativo total en valores respaldados por activos (ABS, por sus siglas en inglés) y valores respaldados por hipotecas (MBS, por sus siglas en inglés), y hasta el 10% de los cuales puede estar por debajo del grado de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,158906 EUR
Patrimonio (miles de euros):116,58
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -5,26% | 8,58% | 2,08% | -5,37% | 7,20% |
| Categoría | 3,87% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 307/365 | 136/360 | 253/356 | 204/355 | 112/347 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 2,07% | 1,44% | -0,93% | -1,41% | 3,91% |
| Categoría | 0,73% | 1,86% | 5,15% | 17,08% | 10,02% |
| Ranking | 62/365 | 194/365 | 269/359 | 315/356 | 236/345 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 268/360
Quintil: 4
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 75/360
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0756065321
Fecha de constitución: 25/04/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 USD
