Informe del fondo de inversión

JANUS HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND I2 EUR

Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20254,00%
  • Ranking114/351
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total positiva, superior al efectivo, durante un período consecutivo de tres años, mediante la generación de ingresos y plusvalías, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos de renta fija global e instrumentos derivados asociados. El Subfondo podrá invertir en valores de cualquier calificación crediticia, incluidos valores sin calificación.

Referencia:Euro Short-Term Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 102,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros):911,37

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo4,00%0,83%3,95%-12,29%-1,41%
Categoría3,66%5,15%6,75%-8,66%1,31%
Ranking114/351279/348180/344292/343257/335
Quintil25354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,46%0,45%3,47%7,11%-5,32%
Categoría0,04%0,81%3,27%15,57%7,77%
Ranking71/351191/351113/351243/347268/331
Quintil23245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 136/354

Quintil: 2

Volatilidad: 1,93%

Ranking: 312/354

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0756065834

Fecha de constitución: 19/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR