Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND I2 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20254,02%
- Ranking122/365
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo busca obtener crecimiento de capital e ingresos, superior al del efectivo, durante un período de tres años. El Subfondo invierte en una amplia gama de bonos y derivados vinculados de cualquier emisor en cualquier país. El Fondo puede invertir hasta el 30% de su valor liquidativo total en valores respaldados por activos (ABS, por sus siglas en inglés) y valores respaldados por hipotecas (MBS, por sus siglas en inglés), y hasta el 10% de los cuales puede estar por debajo del grado de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):924,79
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 4,02% | 0,83% | 3,95% | -12,29% | -1,41% |
| Categoría | 3,92% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 122/365 | 285/360 | 180/356 | 300/355 | 261/347 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,70% | 1,87% | 3,85% | 9,56% | -3,26% |
| Categoría | 0,91% | 1,95% | 4,95% | 17,11% | 10,08% |
| Ranking | 178/365 | 177/365 | 130/359 | 205/356 | 277/345 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 198/360
Quintil: 3
Volatilidad: 2,99%
Ranking: 290/360
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0756065834
Fecha de constitución: 19/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
