Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT D EUR CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,07%
  • Ranking227/262
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 287,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):53,97

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo1,07%10,61%··-13,23%
Categoría4,99%22,03%10,19%12,20%-6,40%
Ranking227/262231/267--223/251
Quintil55--5

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo1,65%-4,89%8,31%0,91%-6,14%
Categoría-0,22%-0,01%16,72%46,76%62,36%
Ranking40/264253/259207/260255/255237/241
Quintil15455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 219/267

Quintil: 5

Volatilidad: 14,48%

Ranking: 24/267

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0770749538

Fecha de constitución: 06/04/2012

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR