Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT D EUR CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,96%
  • Ranking298/312
  • Fecha21/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 298,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):56,05

Fecha: 21/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo4,96%10,61%··-13,23%
Categoría12,39%19,86%11,45%12,27%-7,51%
Ranking298/312261/303--249/280
Quintil55--5

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo1,30%3,47%3,46%·-4,71%
Categoría2,13%5,68%18,10%57,29%62,07%
Ranking249/319281/319299/300-269/273
Quintil455-5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 301/306

Quintil: 5

Volatilidad: 13,99%

Ranking: 30/306

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0770749538

Fecha de constitución: 06/04/2012

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR