Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND B USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202628,43%
- Ranking333/1541
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 21,845395 EUR
Patrimonio (miles de euros):150,16
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 28,43% | · | · | · | · |
| Categoría | 24,95% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 333/1541 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,27% | 2,06% | 40,73% | · | · |
| Categoría | 1,80% | 0,85% | 37,89% | 74,23% | 47,70% |
| Ranking | 731/1576 | 375/1570 | 479/1526 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,08%
Ranking: 543/1530
Quintil: 2
Volatilidad: 23,89%
Ranking: 664/1530
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0773064398
Fecha de constitución: 19/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
