Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,45%
- Ranking49/53
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:HDAX
Última valoración
Valor liquidativo: 310,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.136,74
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,99%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 2,45% | 16,65% | 12,89% | 16,13% | -12,50% |
| Categoría | 4,32% | 23,96% | 4,87% | 12,79% | -13,60% |
| Ranking | 49/53 | 36/56 | 6/56 | 34/55 | 35/52 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 0,01% | 6,65% | 10,21% | 41,06% | 58,17% |
| Categoría | 2,88% | 9,61% | 20,75% | 38,91% | 50,13% |
| Ranking | 49/53 | 48/53 | 42/53 | 33/52 | 34/49 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 49/57
Quintil: 5
Volatilidad: 6,57%
Ranking: 40/57
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0775052292
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
