Informe del fondo de inversión
DWS INVEST II ESG US TOP DIVIDEND FC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202613,05%
- Ranking224/338
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la media. Al menos el 70% de los activos del Subfondo se invierten en valores de renta variable, certificados de acciones, certificados de participación y de derecho a dividendo, obligaciones convertibles, American Depository Receipts (ADR) y Global Depository Receipts (GDR), cotizados en bolsas y mercados reconocidos y emitidos por instituciones financieras internacionales, y warrants de renta variable de emisores estadounidenses. A la hora de seleccionar valores de renta variable, tendrán una importancia decisiva los siguientes criterios: rentabilidad por dividendos; crecimiento y sostenibilidad de la rentabilidad por dividendos; crecimiento histórico y futuro de los beneficios; relación precio/beneficios.
Referencia:MSCI USA High Dividend Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 399,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.621,39
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 13,05% | 0,62% | 18,92% | 4,55% | -0,45% |
| Categoría | 18,40% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 224/338 | 180/314 | 100/298 | 236/282 | 99/258 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,10% | 5,09% | 16,56% | 39,44% | 54,32% |
| Categoría | 2,42% | 9,09% | 23,31% | 52,25% | 64,01% |
| Ranking | 127/345 | 253/341 | 196/332 | 199/291 | 132/256 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 248/332
Quintil: 4
Volatilidad: 8,20%
Ranking: 220/332
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0781239156
Fecha de constitución: 02/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
