Informe del fondo de inversión
GAM STAR (LUX) - GRAMERCY EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES CA USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,88%
- Ranking820/1361
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener rendimientos superiores a la media a largo plazo, respetando el principio de diversificación del riesgo. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija, incluyendo bonos, bonos convertibles, depósitos bancarios y otros tipos de títulos de deuda de emisores cuyas principales actividades e intereses se ubican en países de mercados emergentes. En consecuencia, el Subfondo invierte en bonos corporativos, soberanos y cuasi soberanos (es decir, bonos emitidos por entidades cuasi soberanas que son propiedad total o están garantizadas al 100% por un gobierno nacional). Las inversiones se realizan en divisas adecuadas, incluyendo divisas locales y fuertes, y se gestionan activamente frente a la moneda de contabilidad.
Referencia:J.P. Morgan EM Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 48,987505 EUR
Patrimonio (miles de euros):175,14
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,88% | -2,11% | -4,24% | 4,03% | -7,31% |
| Categoría | 3,73% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 820/1361 | 1106/1329 | 1107/1290 | 925/1248 | 306/1202 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,98% | 2,01% | -0,07% | -5,70% | -12,37% |
| Categoría | -0,55% | 2,67% | 8,25% | 21,69% | 5,78% |
| Ranking | 959/1402 | 809/1396 | 1243/1352 | 1174/1235 | 904/1190 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1251/1352
Quintil: 5
Volatilidad: 8,22%
Ranking: 224/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0784394321
Fecha de constitución: 02/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
