Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES F USD

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202622,41%
  • Ranking33/345
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 453,236188 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.801.470,25

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo22,41%2,91%15,88%8,02%2,65%
Categoría19,09%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking33/345120/320164/304159/28844/264
Quintil12331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,55%5,72%24,97%51,83%71,96%
Categoría1,25%4,37%21,84%53,28%63,58%
Ranking71/35237/35246/339108/30442/262
Quintil21121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,76%

Ranking: 60/339

Quintil: 1

Volatilidad: 8,85%

Ranking: 248/339

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0792910720

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD