Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,19%
- Ranking751/826
- Fecha11/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,320500 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.186,00
Fecha: 11/07/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,19% | -2,46% | 4,27% | -7,22% | -2,38% |
| Categoría | 0,92% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 751/826 | 757/778 | 534/729 | 177/691 | 414/659 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,31% | 2,05% | -0,03% | 0,20% | -6,79% |
| Categoría | -0,08% | 1,12% | 3,46% | 6,27% | 0,86% |
| Ranking | 144/843 | 125/840 | 726/805 | 535/692 | 372/636 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 749/813
Quintil: 5
Volatilidad: 5,80%
Ranking: 82/807
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0794790633
Fecha de constitución: 27/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
