Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202511,06%
  • Ranking163/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 120,042900 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.832,98

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,06%4,36%10,42%-16,45%-5,48%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking163/21911161/2151397/21001413/20331540/1926
Quintil13144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,65%3,75%11,19%37,36%7,07%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1605/2210828/2208138/2185150/2081831/1920
Quintil42113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 158/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 1899/2189

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795634475

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR