Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY C ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20259,85%
  • Ranking176/2197
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 127,987700 EUR

Patrimonio (miles de euros):475,38

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,85%6,67%9,31%-21,80%-2,96%
Categoría0,64%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking176/2197903/2154557/21031849/20361222/1928
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,13%6,37%9,48%28,42%0,53%
Categoría1,16%3,53%3,10%10,18%0,74%
Ranking24/220427/219992/2177123/20791052/1941
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 159/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 1879/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636926

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR