Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY C ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202511,19%
  • Ranking153/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 129,549700 EUR

Patrimonio (miles de euros):684,64

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,19%6,67%9,31%-21,80%-2,96%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking153/2191902/2151557/21001846/20331221/1926
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,52%4,87%12,26%37,20%2,40%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1081/2210336/220863/2185155/20811002/1920
Quintil31113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 65/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 4,26%

Ranking: 1785/2189

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636926

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR