Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY C ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,19%
  • Ranking239/2222
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 122,555100 EUR

Patrimonio (miles de euros):455,26

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,19%6,67%9,31%-21,80%-2,96%
Categoría-2,35%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking239/2222913/2180558/21281873/20611244/1952
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,57%4,13%10,12%24,08%0,58%
Categoría-0,14%0,16%2,60%9,74%-2,22%
Ranking124/2223340/2223152/2196181/2090944/1891
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 206/2197

Quintil: 1

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 1881/2197

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636926

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR