Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1CH EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,73%
- Ranking955/1337
- Fecha05/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified , JPM Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified, JPM Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,477865 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.087,62
Fecha: 05/10/2026
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,73% | 10,11% | 2,24% | 8,92% | -19,91% |
| Categoría | 3,24% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 955/1337 | 276/1306 | 720/1267 | 489/1225 | 979/1179 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,73% | -3,26% | 1,07% | 20,18% | -5,41% |
| Categoría | -0,66% | -1,50% | 6,25% | 23,23% | 6,21% |
| Ranking | 974/1382 | 965/1376 | 890/1329 | 624/1249 | 758/1168 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 795/1331
Quintil: 3
Volatilidad: 5,94%
Ranking: 963/1331
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0795840619
Fecha de constitución: 14/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
