Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME I CAP USD
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202629,00%
- Ranking420/1299
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte esencialmente un mínimo de dos tercios en una cartera diversificada de acciones u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios, hasta un máximo de un 10% de su patrimonio neto, y obligaciones convertibles), o ambos, emitidos por empresas constituidas que cotizan o se negocian en cualquier país emergente o en desarrollo de América Latina (incluido Caribe), Asia (excepto Japón), Europa del Este, Oriente Próximo y África y ofrecen un atractivo rendimiento del dividendo. Medido a lo largo de un período de varios años, este Subfondo pretende superar la rentabilidad del Índice.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,843026 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.328,51
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 29,00% | 14,47% | 22,19% | 8,79% | -18,02% |
| Categoría | 26,32% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 420/1299 | 968/1295 | 67/1281 | 282/1205 | 528/1137 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,26% | 11,34% | 48,17% | 89,68% | 54,93% |
| Categoría | 1,29% | 14,18% | 44,82% | 76,36% | 46,01% |
| Ranking | 844/1299 | 951/1299 | 503/1291 | 155/1214 | 211/1101 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,69%
Ranking: 580/1299
Quintil: 3
Volatilidad: 18,01%
Ranking: 1009/1299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0799805873
Fecha de constitución: 20/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
