Informe del fondo de inversión
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES G EUR DIS
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,51%
- Ranking1254/1337
- Fecha05/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión principal del Subfondo es ofrecer una exposición larga a los bonos de emisores corporativos y soberanos de países con mercados emergentes. Además, el Subfondo tratará de limitar la volatilidad global de la cartera mediante la aplicación de diversas estrategias adicionales, como la cobertura activa y la asignación de activos, entre otras. El Subfondo espera alcanzar sus objetivos y rentabilidad mediante una combinación de revalorización del capital e ingresos corrientes. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de títulos de deuda a tipo fijo y variable emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes y/o por sociedades constituidas con arreglo a las leyes de un país de mercados emergentes o con domicilio social en dicho país, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países de mercados emergentes, aunque los valores coticen o se emitan desde otro lugar.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 58,970011 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.067,19
Fecha: 05/10/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,51% | -0,98% | -0,12% | -0,40% | -21,75% |
| Categoría | 3,24% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 1254/1337 | 1043/1306 | 917/1267 | 1171/1225 | 1047/1179 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,67% | -5,40% | -6,64% | -1,32% | -28,92% |
| Categoría | -0,66% | -1,50% | 6,25% | 23,23% | 6,21% |
| Ranking | 1310/1382 | 1259/1376 | 1302/1329 | 1177/1249 | 1131/1168 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,62%
Ranking: 1317/1331
Quintil: 5
Volatilidad: 6,76%
Ranking: 636/1331
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0804186558
Fecha de constitución: 19/12/2019
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
