Informe del fondo de inversión

DIP - PARADIGMA CONSERVATIVE MULTI ASSET A1 EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,59%
  • Ranking1479/2077
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invertirá principalmente en otros fondos que inviertan en bonos gubernamentales y corporativos, acciones de empresas y materias primas. El subfondo podrá también usar instrumentos derivados tanto con propósitos de cobertura como de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,014800 EUR

Patrimonio (miles de euros):82.769,69

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,59%4,35%3,61%1,66%-0,98%
Categoría2,71%5,97%8,48%6,04%-13,65%
Ranking1479/20771040/20411530/19451591/189698/1804
Quintil43451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,53%0,47%6,05%10,75%12,67%
Categoría2,02%0,95%9,05%22,45%13,66%
Ranking1249/20921319/20771368/20631488/18961033/1687
Quintil34444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 1710/2094

Quintil: 5

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 1941/2089

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0804746799

Fecha de constitución: 25/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR