Informe del fondo de inversión

DIP - PARADIGMA CONSERVATIVE MULTI ASSET A1 EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,23%
  • Ranking1900/2309
  • Fecha23/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invertirá principalmente en otros fondos que inviertan en bonos gubernamentales y corporativos, acciones de empresas y materias primas. El subfondo podrá también usar instrumentos derivados tanto con propósitos de cobertura como de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,968400 EUR

Patrimonio (miles de euros):87.059,25

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,23%4,35%3,61%1,66%-0,98%
Categoría4,65%5,78%8,50%6,13%-14,02%
Ranking1900/23091054/21931575/20071630/1923105/1805
Quintil53451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,05%-1,67%1,83%10,47%10,44%
Categoría-0,61%0,48%7,03%24,48%12,03%
Ranking916/23931961/23821930/22881598/19361071/1701
Quintil25554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 1961/2325

Quintil: 5

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 2004/2324

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0804746799

Fecha de constitución: 25/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR