Informe del fondo de inversión

DIP - PARADIGMA CONSERVATIVE MULTI ASSET A1 EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,95%
  • Ranking2061/2334
  • Fecha05/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invertirá principalmente en otros fondos que inviertan en bonos gubernamentales y corporativos, acciones de empresas y materias primas. El subfondo podrá también usar instrumentos derivados tanto con propósitos de cobertura como de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,061500 EUR

Patrimonio (miles de euros):90.332,08

Fecha: 05/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,95%4,35%3,61%1,66%-0,98%
Categoría5,62%5,83%8,42%6,11%-13,85%
Ranking2061/23341078/22241597/20381647/1953106/1836
Quintil53451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,01%0,39%5,01%11,29%11,00%
Categoría0,48%2,74%10,77%24,51%12,77%
Ranking2051/24042006/23841879/23041613/19751102/1710
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 1812/2353

Quintil: 4

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 2028/2353

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0804746799

Fecha de constitución: 25/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR