Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,00%
- Ranking1994/2190
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 81,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.121,49
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,00% | 16,74% | -5,28% | 10,81% | -10,90% |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1994/2190 | 76/2154 | 1945/2110 | 334/2059 | 802/1987 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,82% | -3,00% | 9,89% | 13,46% | 4,57% |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% | 2,40% |
| Ranking | 2079/2169 | 1994/2190 | 127/2149 | 1179/2062 | 884/1911 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 123/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 9,42%
Ranking: 213/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0804756087
Fecha de constitución: 20/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
