Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HGD
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20267,25%
- Ranking5/634
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. Este Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable y de deuda de mercados emergentes (o emitidos por sociedades/emisores que tengan su domicilio social o ejerzan la mayor parte de su actividad en mercados emergentes). La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá utilizar instrumentos derivados sobre los mercados de tipos de interés, de crédito, de renta variable y de divisas, sin restricciones de asignación por sector, tipo o capitalización de mercado. La asignación a las diferentes clases de activos (acciones, renta fija, crédito y divisas) o categorías de fondos de inversión (como de renta variable, equilibrados, de renta fija y monetarios) se basa en un análisis fundamental del entorno macroeconómico mundial y de sus i
Referencia:MSCI Emerging Markets NR USD (40%), JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR (40%), ESTER capitalizado (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 142,071444 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.074,46
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,25% | 12,73% | -2,37% | 12,23% | -5,74% |
| Categoría | 2,25% | 4,30% | 7,38% | 4,84% | -11,42% |
| Ranking | 5/634 | 37/637 | 615/620 | 20/610 | 57/580 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,19% | 6,89% | 19,66% | 23,90% | 23,19% |
| Categoría | 2,27% | 1,85% | 5,26% | 16,62% | 13,85% |
| Ranking | 5/633 | 27/633 | 13/618 | 154/593 | 170/514 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 36/639
Quintil: 1
Volatilidad: 8,35%
Ranking: 121/639
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0807690838
Fecha de constitución: 10/08/2012
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
