Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND W2-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,93%
  • Ranking460/539
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).

Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,361429 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.090,42

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-3,93%7,82%3,70%-7,10%15,82%
Categoría-3,89%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking460/539363/526407/50877/485151/468
Quintil54512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,92%2,87%-0,19%4,93%21,65%
Categoría-0,02%8,27%-0,49%6,82%14,75%
Ranking493/544504/544444/533412/495252/434
Quintil55553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 462/533

Quintil: 5

Volatilidad: 9,77%

Ranking: 134/533

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0808561723

Fecha de constitución: 23/08/2012

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD