Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I DH EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20264,34%
  • Ranking175/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 13,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):67,63

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,34%10,37%10,39%12,08%-7,85%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking175/1346263/1315253/1276168/1234323/1188
Quintil11112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,75%0,15%7,92%33,57%29,76%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking460/139141/1384152/133872/125519/1177
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 170/1340

Quintil: 1

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 1296/1340

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0810097591

Fecha de constitución: 19/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR