Informe del fondo de inversión

STATE STREET CLIMATE TRANSITION EMERGING MARKETS ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP

Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202634,97%
  • Ranking261/1531
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad superior a la de la renta variable de mercados emergentes. La política de inversión del Fondo es superar el rendimiento del Índice a medio y largo plazo, invirtiendo en empresas con menores emisiones de carbono.

Referencia:MSCI Emerging Markets Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,310209 EUR

Patrimonio (miles de euros):696.763,15

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo34,97%18,73%16,43%7,29%-15,10%
Categoría30,81%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking261/1531592/1476308/1396393/1282325/1195
Quintil13222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,85%3,90%36,59%96,03%70,61%
Categoría0,84%4,18%33,50%85,15%53,94%
Ranking670/1571522/1571396/1519194/1367153/1155
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,01%

Ranking: 391/1520

Quintil: 2

Volatilidad: 23,75%

Ranking: 659/1520

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0810595867

Fecha de constitución: 04/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 USD