Informe del fondo de inversión

STATE STREET CLIMATE TRANSITION EMERGING MARKETS ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP

Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,06%
  • Ranking322/1541
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad superior a la de la renta variable de mercados emergentes. La política de inversión del Fondo es superar el rendimiento del Índice a medio y largo plazo, invirtiendo en empresas con menores emisiones de carbono.

Referencia:MSCI Emerging Markets Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,116941 EUR

Patrimonio (miles de euros):663.086,63

Fecha: 24/08/2026

1 día: -1,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo28,06%18,73%16,43%7,29%-15,10%
Categoría24,95%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking322/1541598/1492311/1412396/1298325/1211
Quintil23222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,13%1,61%40,79%84,00%61,84%
Categoría1,80%0,85%37,89%74,23%47,70%
Ranking1099/1576475/1570480/1526210/1348179/1161
Quintil42211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,15%

Ranking: 462/1530

Quintil: 2

Volatilidad: 24,22%

Ranking: 644/1530

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0810595867

Fecha de constitución: 04/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 USD