Informe del fondo de inversión
DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES NC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,08%
- Ranking74/119
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la media. Al menos el 70% del patrimonio del Subfondo se invierten en acciones, certificados de acciones, certificados de participación y derechos de dividendo, obligaciones convertibles y warrants sobre acciones emitidas por sociedades registradas en un país latinoamericano o tengan su principal actividad comercial en Latinoamérica o que, como sociedades holding, posean principalmente participaciones en sociedades registradas en un país latinoamericano como, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú o Venezuela.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Index in EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 205,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.428,97
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 10,08% | 36,22% | -24,77% | 26,29% | 15,82% |
| Categoría | 7,57% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 74/119 | 30/123 | 78/124 | 58/123 | 25/122 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,21% | -7,36% | 25,97% | 25,11% | 49,83% |
| Categoría | 2,09% | -9,07% | 18,41% | 10,53% | 28,20% |
| Ranking | 83/119 | 49/119 | 74/119 | 53/118 | 36/116 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,09%
Ranking: 69/123
Quintil: 3
Volatilidad: 17,70%
Ranking: 76/123
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0813337002
Fecha de constitución: 01/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
