Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS C (DIST) GBP
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202412,66%
- Ranking1/278
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 413,154362 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.046,31
Fecha: 25/04/2024
1 día: -2,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 12,66% | 27,30% | -14,72% | 39,91% | 13,99% |
| Categoría | 5,23% | 8,50% | -1,27% | 30,61% | -2,65% |
| Ranking | 1/278 | 4/270 | 223/252 | 20/248 | 7/238 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,58% | 7,42% | 35,33% | 50,52% | 114,75% |
| Categoría | -2,56% | 3,10% | 17,25% | 26,33% | 56,28% |
| Ranking | 206/279 | 20/278 | 2/272 | 8/250 | 2/210 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,88%
Ranking: 2/272
Quintil: 1
Volatilidad: 10,50%
Ranking: 152/272
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0822049119
Fecha de constitución: 26/09/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
