Informe del fondo de inversión
JPM US SMALL CAP GROWTH C (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-15,25%
- Ranking209/300
- Fecha21/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses de pequeña capitalización con mayor potencial de crecimiento (cartera de estilo de crecimiento). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo crecimiento compuesta por renta variable de compañías de pequeña capitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. Se entenderá por compañías de pequeña capitalización las compañías que cuenten, en el momento de la compra, con una capitalización de mercado que corresponda a la de las compañías incluidas en el índice de referencia del Subfondo.
Referencia:Russell 2000 Growth (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 193,613638 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.910,56
Fecha: 21/05/2025
1 día: -1,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -15,25% | 19,24% | 11,68% | -30,00% | 0,46% |
| Categoría | -11,42% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 209/300 | 68/297 | 155/294 | 260/290 | 273/286 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 12,97% | -16,95% | -5,40% | 6,71% | 10,93% |
| Categoría | 9,93% | -10,62% | -3,35% | 15,32% | 64,81% |
| Ranking | 40/300 | 288/300 | 148/287 | 212/292 | 261/281 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,87%
Ranking: 245/287
Quintil: 5
Volatilidad: 24,98%
Ranking: 49/287
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0822049382
Fecha de constitución: 07/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
